怎么及时抓住反弹初期的投资机会

2019-1-29 22:26| 发布者: admin| 查看: 114| 评论: 0| 查看评论

  与大盘和个股涨至一定高位时风险大于机会不同,当大盘和个股跌至一定低位时,则是机会大于风险。因此,及时抓住股市大跌之后“反弹初期”的投资机会,对于在充满变数的股市里取得投资成功格外重要。那么,怎么及时抓住反弹初期的投资机会?

  怎么及时抓住反弹初期的投资机会

  把握“主心骨” 切勿“挂空挡”

  行情一旦进入“反弹阶段”,投资者首先要确保“反弹初期”账户持有足够数量的筹码,切不可因“挂空挡”而踏空,造成操作上的被动。在“反弹初期”,普通投资者持有多少仓位才正确?简言之,就是要因“点”而定、因人而宜。

  因“点”而定,指的是根据“反弹初期”大盘的点位来确定相应的仓位比例。譬如,某投资者以上证指数2000点作为“反弹初期”的“中间点位”,确定此时的仓位为50%,那么该投资者只要以此“中间点位”作为参照,采取每涨(跌)若干点就减(增)若干成仓位的方式,来确定不同点位的持仓比例即可。

  因人而宜,则是指从不同投资者的操作风格和风险承受能力出发,调整“反弹初期”的具体仓位。大致可分为三种情况:一是仓位较轻的投资者要及时补仓、防止踏空;二是仓位居中的投资者要跌时补仓、涨时减仓,确保做到适量适度;三是仓位较重的投资者要利用反弹机会及时减仓,防止被套。

  值得注意的是,在按上述方法确定“反弹初期”的持仓比例时,一定要有“主心骨”,确定合理的仓位比例和增减方式,不要被行情涨跌和多数人的判断、趋向所干扰,影响实际操作。尤其是要不走极端、不“挂空挡”,这一点在“反弹初期”的仓位控制中显得非常重要。

  挖掘“潜力股”  莫要“跟风跑”

  在“反弹初期”的操作中,选股与控仓都非常重要。如果只有好的仓位控制,没有好的品种选择,同样难以达到理想的操作收益。

  在品种选择中,不少投资者都有“弃弱择强”的习惯,认为只有这样选股,才能在“反弹初期”的操作中跑赢指数,但实际上并非如此。

  对此,这里特意对2008年10月大盘见底1664点前后,当时表现最抢眼的“强势股”进行跟踪分析。2008年10月28日,上证指数见底1664点前一日,沪深股市率先涨停的股票共有7只。然而,这些率先涨停的股票在10月28日至2009年8月4日这波反弹行情中的表现并不出众。据统计,在此期间,两市可比股票共有1556只,上述7股平均排名只有1096名,处于后三分之一梯队。

  若以7股涨幅的平均值115.76%计算,对应的排名更靠后。统计结果说明,率先涨停的股票在接下来的“反弹初期”里,不一定是最强势的品种。因此,投资者在“反弹初期”的选股中,没有必要去冒风险、追击涨停,参与所谓“强势股”的跟风操作。


  对于“反弹初期”正确的选股原则,只需在长线关注的熟悉品种里精心选择、仔细挖掘其中的“潜力股”即可,具体包括两个方面:

  一是逢低买入熟悉品种。方法是先检查账户,清点股票,看看持有哪些品种。再计算这些股票的阶段涨跌幅,一般将阶段涨幅最大者(或阶段跌幅最小者)作为拟卖对象,将阶段涨幅最小者(或阶段跌幅最大者)作为待买对象。在此基础上,一旦发现委托卖出的股票已经成交,账户里已有足够的资金时,即可利用腾出的资金进行逢低买入。当然,在实际交易中,可采取一些行之有效的操作方法。譬如,将确定的待买品种“放入”用户板块事先设置的“自选股”里,进行动态跟踪,一旦出现调整到位或急跌情形时,即可迅速买入,达到低吸目的。

  二是及时做好组合搭配。投资者在“反弹初期”的操作中也要坚持组合搭配的操作原则,包括不同市场股票的搭配——深圳市场和上海市场的股票,主板和中小板、创业板市场的股票等,投资者可根据各自实际、操作风格等分别适量买入并持有;不同行业股票的搭配——金融、钢铁、航空、电力、基建等,投资者在品种选择时也要注意分散配置,适量买入;不同价位股票的搭配——除了要充分考虑不同品种内在估值外,还要有意识地分别买入不同价位的股票,做到不同价位股票之间的有机配置。

  学会“俯卧撑”  做好“三精选”

  仓位、品种确定后,接下来的操作策略主要有两种:一是耐心持股、长线投资。对于绝大多数投资者来说,选择此法操作显得较为稳妥。

  另一种策略是利用大盘和个股的波动,通过及时有效的“俯卧撑”操作——踏准节奏、高抛低吸,争取“反弹初期”正常收益之外的“超额收益”,尽力让利润达到较大化的程度。“俯卧撑”的操作技法主要体现在“三个精选”上。

  一是精选对象。在选择卖出的品种时,原则上要选择突然大涨的股票,曾经低吸、在反弹中已经获利的股票,以及时价高于之前卖出价(即越涨越卖)的股票;在选择买入品种时,原则上要选择突然大跌的股票,曾经高抛、在下跌中已有正差的股票,以及时价低于之前买入价(即越跌越买)的股票。

  二是精选时机。简言之,就是要在急涨时卖、急跌时买。但在“反弹初期”也会出现这样的情况:当个股普涨后,时常会出现“卖易买难”的情形,即每次卖出非常容易,但很难以正差的价格买回来。一旦出现这种情况,一定要注意卖前谨慎抉择、卖后及时接回,只要确保按计划、有正差、能接回即可。尤其需要注意的是,既不要指望买得最低、卖得最高,又要严格按计划的价格做到该买则买、该卖则卖,防止错失机会、铸成大错。

  三是精选价格。“反弹初期”进行的“俯卧撑”操作目的,是通过正差操作扩大投资收益。因此,确保每次卖出都比之前的买入价要高,每次买入都比之前的卖出价要低,也是进行“俯卧撑”操作的一大关键。只有当股价严重偏高、卖出机会难得、持有风险较大时,才可以比原买入价更低的价格反差卖出;当股价严重超跌、买入的风险较小、机会较大时,才可以比原卖出价更高的价格反差买入。当然,应尽量控制这样的“反向”操作,否则就会导致追涨杀跌次数的增加,最终出现不赚反亏的窘境。

  总之,行情一旦进入“反弹阶段”尤其是“反弹初期”,投资者只要不“挂空挡”——确保持有足够数量的筹码,不“跟风跑”——低吸并耐心持有精心选择的“潜力股”,通过交易对象、时机和价格的正确选择,巧妙运用“俯卧撑”的独特技法,踏准节奏、高抛低吸,就能把握“反弹初期”的投资机会,取得“反弹初期”的理想收益。

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